债卷与股票的区别是,热卷减仓下行区间操作

        原标题:螺纹和热卷继续回调 来源:弘业期货今天(11月8日)螺纹和热卷继续回调,特别是受原料弱势的影响,螺纹和热卷也开始转弱。昨天有消息显示,鲅鱼圈港口库存目前处于高位。虽然近期华东等地区库存去化良好,但是目前北材南下并没有正式开始,资源直接不平衡的情况仍然存在。盘面在修复贴水之后,多头力度有所减弱。现货上涨动力不足,盘面陷入短期震荡。随着供暖季的到来,北方也会开始限产,对于供应也会存在一定影响。短期内现货并没有太大矛盾,我们预期短期仍然会维持区间震荡。

        原标题:热卷2001合约高位承压 来源:瑞达期货隔夜HC2001合约高开低走。热轧卷板现货报价继续上调,河北印发《关于启动区域一区域二重污染天气橙色预警和二级应急响应的通知》,钢厂限产提振市场情绪,只是受供需方面的原因,卷板仍旧明显弱于带钢和螺纹。技术上,HC2001合约高位承压;1小时MACD指标显示DIFF与DEA运行于0轴上方,红柱缩小;1小时BOLL指标显示上轨与中轴开口缩小。操作上建议,3500附近短多,止损参考3450。

        10月社融仅6189亿(18年同期7374亿,9月2.27万亿),环比与同比均少增。社融低于预期来自信贷与表外融资少增,10月对实体经济RMB贷款仅5470亿,表外融资降幅有所扩大。专项债发行基本结束,10月专项债净融资-200亿。10月表外融资下降2344亿,特别是未贴现银承下降较多。

        值得注意的是,成交区域向1年期以内个券倾斜,其信用利差表现又强于中长端个券,指向的是机构交投心态的谨慎。特别是在跨季后,资金利率并没有大幅度下行的本周,短端信用债表现如此强势,更是彰显防御心态的形成。尽管利率与信用在走势上出现分化,如若利率债持续调整,信用债大概率将跟随,利差保护普遍不高的高等级城投债将率先出现波动。事实上,除信用利差表现外,主动配置行为同样表现出偏好短债的迹象。

        政策金融债:预计供给压力也主要集中在8月。由于政策性金融债的发行走向与2016年的情形较为接近,因此,参考2014-2018年,特别是2016年政金债的发行数据,预测8、9、10、11、12月政金债发行量在全年的占比分别为8.31%、5.53%、6.09%、7.1%、5.5%,预测2019年第三季度政金债发行量为8534亿元,同比增加8.27%;预计2019年第四季度政金债发行量为6883亿元,同比减少7.31%。与国债相似,预计政金债在8月的供给压力较为集中,后续压力不大。

        核心逻辑在于,在稳增长诉求下,宏观层面的逆周期调控将是未来一段时间的主旋律,而当前的政策环境与逆周期管理需要有基建支撑以及增量资金流入,面对财政特别是地方政府隐性债务约束,企业债作为基建资金来源的重要补充弥足珍贵。

        截至10月18日,专项债新增限额只有8省份还未发完。2019年各省份专项债新增限额大部分在9月份已经发完,截至目前只有8省份还有余额,分别是广东、福建、浙江、新疆、辽宁、江西、四川和湖南。其中广东省新增专项债剩余最多,为303亿元,超过100亿元的还有福建省和浙江省,分别是136亿元和111亿元。

        《办法》的出台,强化总体收支平衡和年度收支平衡,同时明确专项债的发行上限管理。 如此具体和强化,显示主管部门对于专项债特别是土储专项债从严监管的态度,也是控制 地方专项债务风险的进一步举措,未雨绸缪,防患未然。

        综合来看,6月商业银行整体配置力量较弱,对利率债和信用债的持仓占比均有所下降,信用债主要对超短融、中票和同业存单这几类品种的减持程度较大,特别是受包商事件的冲击,对同业存单的减持较多;对国债、地方债和政金债的持仓占比均有所下降,其中城商行减仓倾向明显,不仅绝对量上减持利率债,持仓占比也有所回落;广义基金的配置力量有所增强,对信用债和利率债均呈现加仓倾向,信用债增配较多超短融,利率债增配较多地方债和口行债;证券公司对信用债的配置较为平淡,整体持仓占比变化不大,但对利率债有所增配,主要增持品种是记账式国债;境外机构对信用债和国债的配置力量依旧较强,特别是对国债和同业存单的配置,并未因包商事件而减持同业存单;保险机构小幅减仓信用债,主要体现在对同业存单和超短融的减仓,但对利率债的配置有所增强,主要体现在国债和地方债的增配。

        近期,螺纹及热卷现货价格持续冲高,钢厂生产利润抬升,促使钢厂生产积极性较高,钢材产量也随之增加。但受本轮反弹幅度不同,热卷及螺纹的利润情况也有出现明显差距。其中,热卷现货价格本轮反弹200元/吨左右,螺纹现货价格本轮反弹500元/吨左右;且由SM模型测算,现热卷长流程钢厂毛利为400元/吨左右,螺纹长流程钢厂毛利为900元/吨左右,利润差500元/吨。

        原标题:螺纹和热卷继续震荡走强 来源:弘业期货今天(11月20日)螺纹和热卷继续震荡走强。近期盘面的持续上涨,也带动现货价格持续上涨。宏观方面,近期不断释放货币宽松信号,整个金融市场信心也发生了转变。目前华东以及华北地区现货价格不断上升,但是华北地区较为平稳。实际调研情况来看,北材南下存在一定运输困难,压港现象较为严重,南北价差继续扩大。本周开始全国范围出现寒潮天气,特别是进入12月可能会有一个需求季节性的回落。如果钢厂产量继续回升,也会出现阶段性供给过剩的预期。

        “利率债的趋势性机会已经过去了,接下来还是要看政策。”杨贵宾说,今年曾配置了利率债,特别是国企央企的。在他看来,这些是利率风险较低的资产,但是随着市场环境的变化,当下利率债更多的是要进一步看政策,在操作上,目前不会再配置利率债。

        总体而言,实际并未如市场所言有较多热卷铁水转向螺纹。相反在产线产能压制及后期螺纹需求的悲观预期下,转产总量甚微,对热卷的影响量也仅8万吨左右,占热卷平均总产能的0.92%。尚不足以改变12月热轧供给增加的格局,故预计12月在热轧产量增加且终端补库需求放缓的情况下,现货价格将有较大下行风险。

        原标题:热卷区间震荡 短线操作 来源:瑞达期货盘面情况:周五(11月29日)HC2001合约区间震荡,最高报3578,最低报3527,收盘价3556,较上一交易日涨0.13%;持仓量515790,-13816;基差154,+19;HC5-1月合约价差-150,+2。消息:时至年底,稳投资补短板开始全面提速,尤其是在破解资金来源困局方面,近期多项重磅新政落地:2020年新增专项债额度已提前下达1万亿元,固定资产投资项目资本金管理新规也已正式下发。专家分析,专项债叠加项目资本金,双管齐下助力基础设施项目融资,无疑对稳投资具有重要的促进作用。市场报价:4.75热轧卷板上海报价3710,+20;广州报价3840,-;北京报价3710,-10;天津报价3750,-;全国均价3807,+6。(单位:元/吨)仓单库存:上期所热轧卷板仓单日报为3248吨,持平。主力持仓:HC2001合约前20名净持仓为净多13736手,主流持仓多单减幅大于多单,净多减少899手。总结:热轧卷板现货报价涨跌互现,商家受资源成本提升影响,积极配合跟涨,加之库存持续回落对价构成支撑。对于后市,商家表示当前主要还是以出货为主,跟随钢厂的定价做出相应的调整,后续等待钢厂出台具体冬储政策。技术上,HC2001合约区间震荡;1小时MACD指标显示DIFF与DEA运行于0轴附近,红柱平稳;1小时BOLL指标显示上轨与下轨开口缩小,期价则向上突破中轴压力。操作上建议,短线维持3500-3580区间低买高抛,止损25元/吨。


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